Три листа, не более.
Сырой columns: Date, Payee, Category, Amount, Account, Note. Amount is signed: expenses negative or a Type column with IN/OUT — pick one religion and keep it. Lists is a single column of allowed categories for data validation. Month Категории вниз, месяцы, СУММИФС в каждой ячейке и итоговая строка, которая должна соответствовать СУММЕ(Необработанный[Сумма]) за этот месяц.
Импортировать банк
Загрузите CSV-файл. Открыть с помощью UTF-8. Столбцы карты. Удалите строки нижнего колонтитула с рекламой банка. Разбейте 20 строк вручную, чтобы запомнить правила («Starbucks = кофе, а не шопинг»). Затем заполните. Если вы ненавидите категоризацию, в этом вся работа; шаблон этого не сделает.
Правила, которые спасают браки и казначеи
- Не смешивайте платежи по кредитным картам и соответствующие покупки как два расхода. Оплата является переводом.
- Наличные: еженедельный скандал с банкоматами, иначе выдумаешь вымысел.
- Общие учетные записи: столбец «Кто», а не цвет.
- Защитный месяц. Оставьте Сырой разблокированным.
Диаграмма
Достаточно набора категорий за месяц. Круговые диаграммы из 18 кусочков — это шутка. Положите заведомо исправную сумму в коробку на приборной панели. Если он не совпадает с концом месяца банка, вы пропустили ряд — график не соответствует действительности, СУММА — нет.
Руководство по работе с электронными таблицами · CSV · formulas.
Просмотр года
Четвертый лист «Год» может суммировать сетку месяцев. Не начинайте добавлять формулы года, указывающие на Сырой с разными критериями — два источника истины будут дрейфовать. Месяц — единственная агрегация. Год — это вид. Если вам нужны скользящие 12 месяцев, все равно читайте «Месяц», а не вторую религию SUMIFS.
Общие клубные деньги
Treasurer owns Сырой. Others get a PDF of Month. If two people type in Сырой, you get duplicate pizza rows. A monthly lock: after the meeting, protect Сырой and export PDF minutes. CSV import для банка, а не печатать со скриншота телефона.