שלושה דפים, לא יותר
גולמי columns: Date, Payee, Category, Amount, Account, Note. Amount is signed: expenses negative or a Type column with IN/OUT — pick one religion and keep it. Lists is a single column of allowed categories for data validation. Month הוא קטגוריות למטה, חודשים על פני, SUMIFS בכל תא, ושורה כוללת שחייבת להתאים ל-SUM(גולמי[Amount]) עבור אותו חודש.
ייבא את הבנק
הורד CSV. פתח עם UTF-8. עמודות מפה. מחק את שורות הכותרת התחתונה של הבנק. סיווג 20 שורות ביד כדי לזכור את הכללים ("סטארבקס = קפה לא קניות"). לאחר מכן מלא. אם אתה שונא לקטלג, זו כל העבודה; תבנית לא תעשה את זה.
כללים שמצילים נישואים וגזברים
- אל תערבב בין תשלומים בכרטיס אשראי לבין הרכישות הבסיסיות כשתי הוצאות. התשלום הוא העברה.
- מזומן: שורה שבועית בכספומט, או שתמציא פיקציה.
- חשבונות משותפים: עמודת מי, לא צבע.
- חודש הגנה. השאר את גולמי פתוח.
תרשים
מספיק סרגל מוערם של קטגוריות לחודש. תרשימי עוגה של 18 פרוסות הם בדיחה. שים את הסכום הידוע-טוב בקופסה על לוח המחוונים. אם זה לא מסכים עם סוף החודש של הבנק, החמצת שורה - התרשים הוא לא האמת, ה-SUM כן.
מדריך גיליונות אלקטרוניים · CSV · formulas.
תצוגת שנה
שנת גיליון רביעית יכולה לסכם את רשת החודש. אל תתחיל להוסיף נוסחאות שנה שמצביעות על גולמי עם קריטריונים שונים - שני מקורות אמת ייסחפו. חודש הוא הצבירה היחידה. שנה היא נוף. אם אתה צריך 12 חודשים מתגלגלים, עדיין קרא מחודש, לא מדת SUMIFS שנייה.
כסף משותף במועדון
Treasurer owns גולמי. Others get a PDF of Month. If two people type in גולמי, you get duplicate pizza rows. A monthly lock: after the meeting, protect גולמי and export PDF minutes. CSV import עבור הבנק, לא להקליד מצילום מסך של הטלפון.